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Le bon plan technique du weekend : Umicore (1er septembre 2019)

Cette analyse technique d’Umicore est un point de vue personnel et n’est en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente du produit concerné. L’auteur de cet article précise être actionnaire de la valeur au moment de la rédaction de l’article.

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Point sur le contexte

Pour rappel, Umicore est un acteur mondial de la technologie des matériaux. L’entreprise est active dans le développement de technologies et de matières entrant dans la fabrication de produits variés comme des cellules solaires de haute qualité, des batteries rechargeables ou encore des catalyseurs. L’entreprise, notamment présente dans les matériaux pour batteries de véhicules électriques, a subi quelques désamours de la part du marché ces derniers mois. Néanmoins, les perspectives d’Umicore à plus long terme restent très solides, l’entreprise étant qui plus est sous-valorisée suite à ses déboires boursiers récents. Nous réalisions d’ailleurs en février 2018 une première analyse de l’action. Le consensus d’analystes se situe actuellement à 15,7% du cours actuel, à 33,52 €.

Le bon plan technique

Voici pourquoi l’action constitue, à nos yeux, un bon plan technique en ce moment :

Analyse technique Umicore 01 Septembre 2019 (vue journalière)
Analyse technique systémique (ATS) d'Umicore du 01 Septembre 2019

Après avoir végété pendant plusieurs semaines/mois dans un canal horizontal (entre 26,1€et 28,3€), l’action entame une phase 2 du cycle des bandes de Bollinger. En parallèle, elle casse à la hausse la SAR et la supertrend. Le tout, avec un RSI qui se réoriente à l’achat, une MACD croise sa ligne signal à la hausse, le tout sur volumes. L’action a techniquement le champ libre  jusqu’à la zone de la MM 180, à 33,3€. Soit un gain potentiel de 14,83%, pas très éloigné du consensus d’analystes sur Zone Bourse. L’analyse technique systémique (ATS) indique également une ébauche de phase haussière avec un croisement haussier des moyennes mobiles. Le cours butant sur la M20 hebdomadaire.

Un stop-loss à 28,10€ (-3%) devrait permettre de protéger le capital dans une stratégie court-terme. En effet, à ce prix, cela signifierait que le cours réintégrerait son canal de consolidation (fausse cassure haussière), invalidant le scénario haussier proposé. Sur le plus long terme, la SAR hebdomadaire à 25,4€ (-12,4%) devrait servir d’ultime support et, donc, servir de zone stop-loss. Tout dépendra de votre gestion du risque et de votre profil.

C’est tout pour notre bon plan technique du weekend !

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