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Analyse technique d’Umicore du 11 Février 2018 : rechargement des batteries, pleine puissance vers 2020

Umicore est un acteur mondial de la technologie des matériaux, impliqué dans le développement de technologies et de matières entrant dans la fabrication de produits variés comme des cellules solaires de haute qualité, des batteries rechargeables ou encore des catalyseurs. L’entreprise, notamment active dans les matériaux pour batteries de véhicules électriques, a publié cette semaine un CA annuel robuste, salué en bourse, le tout sur fond d’objectifs de croissance ambitieux d’ici 2020. Penchons nous plus en détails sur l’analyse technique du cours de cette entreprise qui voit ses batteries pleinement rechargées pour l’amener vers ses objectifs de moyen terme.

Cette analyse technique est un point de vue personnel et n’est en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente du produit concerné.

L’auteur de cet article précise être actionnaire de la valeur au moment de la rédaction de l’analyse.

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Slogan d’Umicore mettant en avant l’implication de l’entreprise dans les matériaux à destination des voitures électriques.

En raison d’un problème technique, l’analyse est réalisée via Investing.com et non ProRealTime.

En mensuel

Umicore mensuel

Du point de vue mensuel, le cours est dans une tendance clairement haussière, oscillant entre le support et la résistance d’un biseau d’élargissement ascendant (figure chartiste qui sous-entendrait qu’à long terme, nous devrions observer une cassure qui se fait le plus souvent vers le bas). Il évolue au dessus de tous ses éléments techniques, toutes les EMA sont orientées à la hausse, le nuage d’Ichimoku est haussier. On notera qui plus est que le titre flirte avec la limite supérieure des bandes de Bollinger, sans en sortir, bandes qui d’ailleurs divergent lentement sans pour autant créer de bulle. C’est une hausse des plus saines, avec un momentum orienté à la hausse et des volumes normaux. Une hausse régulière, stable et sans excès, seulement entachée par un RSI légèrement suracheté. Le titre évolue actuellement à ses plus hauts historiques, approchant d’ailleurs de son cours d’introduction de 1998, à +-54€.

Tendance mensuelle : haussière, dans l’attente de la clôture mensuelle.

En hebdomadaire

Umicore hebdo

En hebdomadaire, le cours évolue à proximité d’une zone de résistance technique, à 45€, sur laquelle il butte depuis plus d’un mois. Cette zone est renforcé par la présence de la SAR qui était passée baissière la semaine dernière. Après avoir été rejeté il y a quelques semaines, le cours a fortement chuté la semaine dernière comme on peut le voir via l’engouffrement baissier. Néanmoins, cette tendance baissière a été contrecarrée cette semaine via la publication du CA annuel, largement salué en bourse et qui a entrainé la formation d’un second engouffrement, cette fois haussier. Ce chandelier, soutenu par une forte hausse des volumes associée à une réorientation du RSI vers l’achat et du momentum à la hausse, a permis au cours de reconquérir l’EMA 7 et de réorienter cette dernière à la hausse. Ainsi, malgré les soubresauts boursiers de cette semaine, l’action garde une dynamique hebdomadaire haussière mais qui reste confrontée à la zone de résistance des 45€.

Tendance hebdomadaire: haussière

En journalier

L’aspect technique le plus intéressant se situe sûrement en vue journalière. En effet, nous pouvons observer la présence d’une figure chartiste de type drapeau, un petit rectangle de consolidation baissière s’inscrivant dans une tendance de fond haussière et dont les éléments limitateurs (résistance et support) ont été touché à plusieurs reprises au travers d’une oscillation claire. L’objectif de cette figure se calcule en reportant la hauteur du mât haussier précédant le drapeau, au niveau du point de sortie qui a été créé cette semaine grâce aux bons résultats financiers. Il en ressort un objectif de cours à 49€.

Cette figure mise à part, le cours s’inscrit dans une tendance de fond haussière qui, à court terme, est en train de s’agencer pour affirmer pleinement la tendance haussière. Le cours est repassé au dessus de ses EMA, l’EMA 7 étant d’ailleurs sur le point de traverser à la hausse les EMA 14 et 21. Momentum et RSI se réorientent vers le haut, synonymes respectivement de tendances haussière et acheteuse. Le cours vient enfin de casser la SAR à la hausse

Tendance journalière: haussière


L’analyse technique présentement détaillée indique donc qu’Umicore s’inscrit dans une tendance haussière saine tant court terme que moyen et long terme. Le cours affiche un objectif chartiste à 49€ qui ne pourra être atteint que si la force acheteuse est suffisamment vigoureuse pour casser la zone de résistance technique hebdomadaire à 45€, encore testée cette semaine. Un objectif quoi qu’il en soit raisonnable et en phase avec de récents objectifs de cabinets d’analystes (Liberum 47€, KBC 52€) et soutenu par un flux d’actualités favorables. En parallèle de la publication des bons résultats financiers, Umicore a récemment levé près de 900 millions en un temps record, de façon privée et peu dilutive tout en annonçant son souhait de construire une usine de batteries rechargeables en Europe.

De quoi soutenir le développement de ses activités dans le domaine des matériaux innovants et le recyclage de composés appelés à être massivement utilisés dans le futur, notamment dans les batteries des voitures électriques.

Cette analyse technique est un point de vue personnel et n’est en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente du produit concerné.

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