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Analyse technique de Claranova du 20 janvier 2018 : joli sprint, mais attention au rythme !

Semaine de folie pour Claranova, dans la continuité de la semaine précédente : la valeur a gagné près de 80% en deux semaines à la suite de l’annonce d’un partenariat dans l’IoT avec Sprint, entreprise américaine de télécommunication et quatrième opérateur de téléphonie mobile des États-Unis. Sans mauvais jeu de mot, il s’agit donc d’un très joli sprint mais néanmoins, attention au rythme et à l’essoufflement !

Cette analyse technique est un point de vue personnel et n’est en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente du produit concerné.

L’auteur de cet article précise ne pas être actionnaire de la valeur au moment de la rédaction de l’analyse.

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En mensuel

CLA-Mensuel

Nous sommes en train de casser par le haut un triangle ascendant tout en franchissant à la hausse l’EMA 54, signe haussier à long terme d’autant que l’EMA 7 devrait bientôt franchir l’EMA 54 à la hausse. De puis, on peut constater que l’emballement haussier, clairement visible via l’augmentation des volumes orientés à l’achat (et induisant un RSI surachetéà est à l’origine d’un début d’écartement des bandes de Bollinger, qui passeraient en phase 2. Nous ne serions donc qu’au début d’une hausse sur plusieurs mois. Enfin, nous pénétrons très fortement dans le nuage baissier d’Ichimoku sans aucune réelle résistance entre le cours actuel, à 0.92€, et le haut du nuage vers 1.1€ (soit un potentiel de hausse de 20%). Le nuage rétrécit et devrait prochainement passer haussier, si le cours garde son rythme haussier.

Tendance mensuelle : haussière, dans l’attente de la clôture mensuelle.

En hebdomadaire

L’objectif de la figure tasse & anse a été pleinement franchi cette semaine, sans pull-back. Les bandes de Bollinger sont en pleine expansion sans pour autant former de bulle à l’heure actuelle, le cours restant au contact de la limite supérieure des bandes. Tout est haussier, mais on notera malgré tout un RSI clairement suracheté et qui devrait mener, à moyen terme, à une correction vendeuse. Ceci devrait calmer quelque peu le rallye haussier dans lequel Claranova évolue à l’heure actuelle.

Tendance hebdomadaire: haussière

En journalier

Les choses commencent à se nuancer en journalier. En effet, après deux semaines de hausse ininterrompue, le cours commence à montrer des signes d’essoufflement à l’approche des 1€.

Plusieurs indices trahissent ce changement de rythme et la suite :

  • Un aplatissement du RSI, qui plus est très fortement sur-acheté et donc sujet à une correction.
  • Un momentum stochastique entamant une descente fin de semaine.
  • Une redescente des volumes fin de semaine, ces derniers restant malgré tout bien supérieurs à la moyenne.
  • Une figure de chandelier type « étoile filante » dont la mèche et son point haut ont délimité une résistance à 0.99€. L’étoile filante est une figure de retournement, elle indique un retournement de tendance à la baisse et le chandelier rouge qui la suit renforce sa crédibilité.
  • La sortie des bandes jeudi implique que la hausse, trop forte, a conduit le cours à l’extérieur des bandes de Bollinger. Ce genre de comportement est corrigé par une baisse dont la réaction ramène le cours à l’intérieur des bandes et, très souvent mais pas systématiquement, vers l’EMA 7. Le chandelier rouge de vendredi et le contact avec la limite supérieure des bandes devrait initier la baisse.

On l’aura compris, un scénario de ralentissement de hausse et d’inversion de tendance semble se profiler. Le cours devrait revenir vers l’EMA 7, actuellement sous 0.8€ (retour représenté par la zone en ovale et les projections de l’EMA 7 en tirets oranges, totalement théoriques). On surveillera particulièrement la limite inférieure des bandes de Bollinger qui, quand elle s’aplatira, sera un bon indicateur d’une consolidation vers l’EMA 7.

Tendance journalière : haussière à neutre


L’analyse technique présentement détaillée indique donc que Claranova est enfin en passe de quitter son statut de penny stock, en tout cas à moyen-long termes. En effet, à court terme, nous devrions prochainement observer une consolidation voire un retournement de tendance à la baisse, consommation post-rallye haussier oblige. Le cours devrait retomber vers 0.78€, ce qui correspond à la zone de projection de l’EMA 7 et au palier de Fibonacci 38.2%. Claranova étant habituée aux fortes variations de prix, un retournement brutal n’est pas exclus ; une bonne zone de support est en tout cas présente vers 0.71€ : si le cours passe l’EMA 7 et la Tenkan attenante, il ira toucher la Kijun soutenue par la parabolique SAR et le palier de Fibonacci 50%. Cette zone devrait servir de point de rebond pour repartir à l’attaque des 1€.

Une note malgré tout sur le fondamental : Claranova est actuellement sur-valorisée (capitalisation supérieure à la valorisation actuelle) mais les fondamentaux s’améliorent significativement. L’IoT est un domaine porteur, on regrettera néanmoins qu’à l’heure actuelle, cette activité ne soit pas valorisée même avec le partenariat avec Sprint. En effet, pour les analystes de Portzamparc, si « ce partenariat marque une nouvelle étape vers la monétisation de cette offre Internet des Objets », la valorisation de cette offre reste cependant encore « difficile à réaliser ».

Cette analyse technique est un point de vue personnel et n’est en aucun cas une incitation à l’achat ou à la vente du produit concerné.

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